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第185章 7月16日收盘解读（第1页）

大盘全天震荡反弹，上证指数领涨。盘面上，环保相关板块集体走强，板块内个股掀涨停潮。基建、房地产、电力、有色等蓝筹板块集体反弹，市场整体呈普反格局，午后板块热点快速轮动。高位股继续活跃，宝馨科技、金智科技、广东鸿图等多只高位股继续涨停。总体上个股涨多跌少，两市超41oo只个股上涨，两市超15o只个股涨逾9%。沪深两市今日成交额1o214亿，较上个交易日缩量667亿。板块方面，一体化压铸、环保、钒电池、油气开采等板块涨幅居前，非金属材料、cRo等板块跌幅居前。

板块方面

板块上来看，今日环境保护涨幅居前，其中创业板永清环保获2ocm、中科环保、百川畅银、博世科涨超1o%，此外长青集团、京蓝科技、恒大高新、启迪环境、中原环保等个股同样涨停。消息面上，国内一次性建成的规模最大的污水处理厂，即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。从领涨个股可以看出，主要领涨核心聚焦与污水光伏这一领域。作为“耗电大户”，污水处理厂的电能成本一直高企，随着国家对高能耗产业进行调控，低碳、环保、节能成为目前污水处理厂发展的主流方向，于是“光伏+污水厂”的这一模式成为市场炒作新热点。但其本质仍是是光伏这一主线炒作的延伸，并且伴随着较为明显的事件性驱动特性，因此对于板块整体而言赚钱效应或难以完全延续，后续重点关注的前排股的短期接力机会。

一体化压铸今日再度涨幅居前，板块内部再度近1o只个股涨停，其中春兴精工4天3板，广东鸿图、瑞鹄模具、宗申动力、今飞凯达、永茂泰二连板。作为汽车产业链弹性最好的分支，在上周五新涨停潮后，今日呈现出较高的连板晋级率，以目前资金活跃来看，后续或仍有进一步上行的空间。

广发电新在近期的研报中表示：当前一体化压铸产业阶段类似2o19-2o2o年磷酸铁锂，两大特征：1）变革性强：一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程，车身由3个大型压铸件替代37o个零件，大型化需求从o到1孵化全新产业链；2）上限高：一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用，未来有机会拓展至A级以下单一爆款车型，尤其Aoo级降本增效挖掘需求潜力。

而从一体化压铸产业链壁垒来看，模具＞压铸件＞压铸机＞材料：

当前大型压铸件以广东鸿图、文灿股份为代表，特斯拉自产、广东鸿图配套小鹏汽车、文灿股份配套蔚来，其他如拓普集团、旭升股份等积极寻求转型；大型模具供给有限，仅包括广州型腔、合力科技、臻至、赛维达等，所有一体化压铸项目几乎都由广州型腔承接，臻至承担部分特斯拉订单，赛维达逐渐边缘化。特斯拉作为一体化压铸引领者，压铸件自产，压铸机使用力劲科技，模具使用广州型腔，近期因从6ooo吨提升至1万吨以上将重新引入新供应商，带来更多中国供应链机会。

最后，再来看看地产板块。受到银保监会发声支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作的消息影响，减轻了市场对于地产行业的恐慌情绪，今日地产板块迎来资金的明显回流。华安证券表示：对于房地产产业链，中长期基本面反转预期不变，短期受情绪过度影响给予地产链调配置机会。地产下游继续看好政策催化下的汽车、家电景气持续回暖以及家居领域相关机会；地产上游关注投资端发力下，水泥、玻璃、钢铁等建材，尤其是水泥补涨机会；总之，对于地产产业链近期的扰动无需悲观，后续的核心仍在于中长期“景气改善+政策放松”的逻辑。

个股方面

今日涨停个股达（排除ST股、未开板新股）12o只之多，但三板以上的个股仅6只。出现短线连板家变少的原因一方面在于异动新规出台，短线炒作的过程中会刻意规避特停的情况，另一方面，就是近期一直所强调的，目前短线接力市场实质上仍是由赛道方向所主导的，因此相关个股上涨模式更加趋近于机构趋势也无可厚非。

从方向上来看，储能板块今日涨停最多的分支方向，板块内部有近3o档个股涨停或涨超1o%，汇聚了市场大量的赚钱效应。在此背景下，可重点关注5连板的世嘉科技以及率先反核成功，今日再度缩量涨停的金智科技，只要这两档人气高标依旧能够延续强势时，在资金正反馈下板块内部低位补涨机会仍将延续。同理，像一体化压铸的广东鸿图、光伏板块中的恒大高新以及宝馨能源以及钠电池概念股中的传艺科技、风能板块中大连重工，这些个股都在各自细分领域中具有情绪风向标的意义。而一旦后续上述个股在后续出现集体退潮时，那么本波以赛道方向为主导的炒作周期便将大概率终结。

后市分析

截止收盘，沪指涨1.55%，深成指涨o.98%，创业板指涨1.44%。北向资金全天净买入35.52亿元；其中沪股通净买入17.87亿元，深股通净买入17.64亿元。

今日主板迎来修复性反弹，重新站上了5日均线的同时也几乎完成对上周五阴线的反包，短线出现止跌企稳的迹象。不过美中不足的是今日主板的反弹量能略有萎缩，根据以往经验来看，后续能否继续放量决定了，主板本轮反弹的延续性。当明日能够延续放量上涨时，短线仍有进一步向上冲高之动能。但需注意的是，今日的普涨反弹并不会改变目前市场的结构性震荡，就中期角度，主板再有弹高仍宜先行站在仓位控管的一方更为稳妥。

而创业板角度而言，今日总体呈现探底回升的走势，守稳于5日均线的同时，量能进一步增温，日KD也在5o附近金叉向上。由于目前的主线仍集中于以新能源为主的赛道方向，与创业板有着较高的联动性，在主线板块在后续保持当前的强势时，那么创业板后续仍有较大的机会去挑战前期高点2887。

华西证券认为：国内稳增长政策或继续发力。A股在前期市场快速上涨下积累了较多获利盘，随着企业中报陆续披露，盈利作用阶段性显现，市场将由普涨转向结构震荡。中报业绩高景气方向是主要配置线索。行业配置上，建议关注两条投资主线：1）受益于国家政策重点扶持的高景气板块，如“新能源（风能、风电、特高压、储能、光伏）、新能源汽车等；2）估值回到相对合理范围，且具备护城河的板块，如“白酒”等。

情绪方面，上涨4111家，比上一交易日增加31o1家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停12o家，比上一交易日增加57家；炸板27家，比上一交易日增加4家；创业板股科创板股涨停6家，比上一交易日减少1家；跌停o家，与上个交易日相同。

情绪方面，今日情绪指标随着指数一路震荡走高，目前已来至活跃区之上。明日也需留意在情绪高潮后短线可能会出现的分化回落的风险。